KAP: APGF [ ] ALLIANZ YASAM VE EMEKLILIK A.S. SURDURULEBILIRLIK FON SEPETI EMEKLILIK YATIRIM FONU FON GIDER BILGIL

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1539789



DOSYALAR:







FON GIDER BILGILERI 2026-01-09



DUMMY BASLIK



FON GIDER BILGILERI



DIL SECIMI



DIL SECIMI



BILDIRIM ICERIGI



YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)



YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)



KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI -



ACIKLAMA



ACIKLAMA FON ICTUZUGUNDE YER ALAN FON``DAN KARSILANAN TOPLAM GIDERLERIN (FON ISLETIM GIDERI KESINTISI DAHIL) UST SINIRI FON NET VARLIK DEGERININ YILLIK %0,95``I (YUZDESIFIRVIRGULDOKSANBES) OLARAK UYGULANMAKTA OLUP,PORTFOYE ALINANAN YATIRIM FONLARI ICIN ODENEN YONETIM UCRETI ILE BIRLIKTE FON SEPETI EMEKLILIK YATIRIM FONUNUN YILLIK TOPLAM GIDER ORANININ TOPLAMI %1,65 OLARAK UYGULANMAKTADIR. BU DOGRULTUDA 2025 YILI SONU ITIBARIYLA PORTFOYE ALINANAN YATIRIM FONLARI DAHIL FONUN TOPLAM GIDERI 15.538.962,03-TL, GIDER RASYOSU ISE %1,88 OLARAK GERCEKLESMISTIR. BUNA GORE YIL SONUNDA KURUCU TARAFINDAN FONA IADE EDILECEK TUTAR 1.904.984,22-TL OLARAK GERCEKLESMISTIR.



BILDIRIM ICERIGI



FON GIDER BILGILERI TABLOSU



FON GIDER BILGILERI TABLOSU



GIDER TURU



GIDER TUTARI (TL) 826301685.045



DONEM ICI ORTALAMA FON TOPLAM DEGERINE ORANI (%) 1